若一投资组包含A.B两种股票,股票A的期望收益率为14%

（1）盈利钱数=甲股盈利的钱—乙股亏掉的钱先算出甲原来买进时多少钱x=a/（1+20%）所以甲盈利钱数就是x乘以20%就等于20%a/（1+20%）=a/6同理乙的亏损就是20%b/（1-20%）=b

1/4甲：1/6乙=1：14+6=10（份）30/10=3（万元）3*4=12（万元）3*6=18（万元）答：甲12万元,乙18万元.

你这问题就有问题.证券是包括股票在内的4大类的总称.如果要按单纯的数学解的话.就设投资股票的钱为X方程是10%X+6%(12400-X)=12400*8%解这个方程得X=6200答：他投资股票的钱为6

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b

拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票A的比例：50/500＝10%债券A的比例：300/500＝60%基金A的比例：150/500＝30%均值：10%×12%+60%×8%+3

1、x投资股票,y投资证券10%x+6%y=12400*8%x+y=12400x=6200y=62002、甲乙两地距离为x步行速度10,骑车速度30【（1/10+1/30）x/2-40/60】/2*（

初期成本：甲：a/（1+20%）乙：a/(1-20%)合计投入：a/（1+20%）+a/(1-20%)合计回报：a+a=2a合计盈亏：合计回报-合计投入=2a-（a/（1+20%）+a/(1-20%)

当然是亏损的多,同价位卖出假设10元.你乙股票的买入价一定高于10元,所以成本高

亏损!甲股票原价为：x=a/1.2乙股票原价为：y=a/0.8原市值为：x+y=2.083a现市值为：2a所以:亏了!

A股票的成本为M/1.1,B股票的成本为M/0.9,合计盈亏为：2M-(M/1.1+M/0.9)=2M-(0.909M+1.111M)=-0.0202M元.老张合计盈亏为亏0.0202M元.

A成本=m/（1+10%）=m/1.1B成本=m/（1-10%）=m/0.9收入=m+m=2m利润=收入-成本=2m-(1/1.1+1/0.9)m=2m-200m/99=-2m/99元即亏损2m/99

B第二年是5+10=5+10×(2-1)第三年是5+10+10=5+10×(3-1)以此类推则第n年是5+10×(n-1)所以5+10(n-1)≥500

设此人持有A，B两种股票分别为x股，y股，依题意得方程组(12.5−12)x+(13.3−13.5)y＝200(12.9−12.5)x+(13.9−13.3)y＝1 300，解得x＝1&nb

两只股票组合的β系数为200万除以300万乘以1.5+100万除以300万乘以0.6=1.2投资组合的总β系数为本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例乘以本品种的贝塔系数累计相加.贝塔系数在证券从业

这个题目很好解答,直接用EXCEL表计算,把数据填写进去.最高收益率就是分别是25%,16.5%和10%,

买证券再问：详细点怎么说？

(0.8×1.02+0.2×1.12-1)×100%=4%

根据题目：小亮的爸爸手中持有的A,B两种股票买价均为m元,所以原始投入为2m.A股票盈利10%,所得为（1+10%）m=1.1m,B股票亏损10%,所得为（1-10%）m=0.9m,两种股票合计所得=

举例：股票价值100未来股利20则投资人要求的最低报酬率为20%股票市价80未来股利还是20则投资收益为20/80=25%以低于价值的价格购买当然是件划算的事啊收益肯定是高的了哦

甲方案：β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43（β的可加性）E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629（CAPM模型的SML方程）乙方案：β=1.8*.3