搜搜考试网3M×6M远期利率
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/02 00:27:37
等差数列求和,每三项合并,有668项,就可以用一加二一直加到一百的方法算了
上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate,简称Shibor）.Shibor报价银行团现由16家商业银行组成.报价银行是公开市场一级交易商或外汇市场做市商,在中国
(m+3m+5m+.+2009m)-(2m+4m+6m+.+2008m)=2009m
3m-2m=m5m-4m=m……2009m-2008m=m相当于m+m+m+……m总共2009答案2009m
根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,贴水率为利差.现两者年利率相差4%,贴水率为年率4%,三个月率为1%.该题是3个月的远期美元对人民币贴水,应该是1%.
(m+3m+5m+7m+.+2009m)-(2m+4m+6m+.+2008m)=(1+3+5+7+.+2009)m-(2+4+6+.+2008)m=【(1+2009)×1005÷2-（2+2008）×
贴水1%根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水,且贴水年率与利差一致,美元即期利率高,远期贴水,年贴水4%,三月期贴水1%.
一种货币汇率上涨就叫升水,比如人民币升水就是说人民币汇率上涨(即人民币更“贵”了),与直接标价法和间接标价法无关.比如,伦敦市场上的标价法是间接标价法,即GBP/USD,如果说美元升水,那么就是美元汇
3m+4m-6m=m
原式=(1+2015)m/(2×2)-（2+2014）m/(2×2)=0
m-2m-3m+4m-5m-6m+7m.2004m=(1-2-3+4-5-6+7-8-9+...2002-2003-2004)m=(-4-7-10-..-2005)m=-(4+7+10+..+2005
(m+3m+5m+...+2009m)-(2m+4m+6m+...+2010m)=2010m/2=1005m
(m+3m+5m+...+2013m)-(2m+4m+6m+...+2012m)=(2013m-2012m)+(2011m-2010m)+...+(5m-4m)+(3m-2m)+m=m+m+...+m
（m2013m）*1007/2－（2m2012m）*1006/2=1007m
原式=m+3m+5m+.2014m-2m-4m-6m-.2013m=m-2m+3m-4m+5m-6m=m+(3m-2m)+(5m-4m)+(2014m-2013m)=m+m+.1007个m=1007m
=m+(3m-2m)+(5m-4m)+……+(2015m-2014m)=m+1007m=1008m
(1+3+5+...+2011)m-(2+4+6+...+2010)m=(1+(3-2)+(5-4)+...+(2011-2010))m=1+1+1+...+1从2到2010是2010/2=1005项
有规律的,自己仔细看看～
1M×4M意思是表示1个月后的4个月远期利率协议.3M×6M是表示3个月后的6个月远期利率协议.前面是指多远以后的后面的是可以理解存款期限好我再解释下举个例子假使3M×6M品种的利率是5%意思就是3个
设原来进价是单位“1”,利润率是：M%,那么销售价是：1+M%现在的进价是：1-5%=0.95,利润率是：（M+6）%,销售价还是：1+M%销售价=进价*（1+利润率）0.95*[1+（M+6）%]=